折旧计划表

AASB 116 PP&E · 2026年5月月度运行 · 4,812 行 · A$ 58,412.20 · 等待财务总监签字 · 可导出至 Xero、MYOB、SUN

运行期间

5月 26

开放中 · 第 26/31 天

合计折旧

58,412.20

A$ · 对比 4月 57,840

资产数量

4,812

+4 新增 · -2 退役

方法 · 直线法

4,628

直线折旧

方法 · 余额递减

184

余额递减法

与总账差异

0.00

已核对

2026年5月折旧明细 · 金额前 20 项

逐资产 NBV 滚动核算

资产标签	描述	折旧方法	使用年限	购置成本	期初账面净值	5月折旧额	期末账面净值
ENGLFT-0002	Schindler 3300 客梯	SL	20 年	312,800.00	143,486.67	1,303.33	142,183.34
ENGCHL-0012	Daikin VRV-X 120kW 冷水机	SL	10 年	182,400.00	96,273.33	1,453.33	94,820.00
AVLED-0001	宴会厅 4mm LED 屏 8×4m	SL	8 年	128,400.00	82,150.00	1,337.50	80,812.50
ENGBLR-0003	Vulcan HW-1200 热水锅炉	SL	15 年	88,400.00	52,310.22	490.22	51,820.00
ITSRV-0001	Dell R750xs PMS 服务器	SL	4 年	28,400.00	14,790.00	591.67	14,198.33
FBCMB-0001	Rational iCombi Pro 20 格	SL	8 年	62,400.00	35,560.00	650.00	34,910.00
ENGCTW-0001	BAC vc2D 100t 冷却塔	SL	15 年	84,200.00	42,567.20	467.78	42,099.42
AVPRJ-0014	Epson EB-L520U 投影仪	SL	6 年	8,840.00	5,943.33	122.78	5,820.55
FBDSH-0007	Hobart AM900 洗碗机	DV	10 年 · 20%	18,420.00	4,956.00	115.80	4,840.20
ENGPMP-0008	Grundfos CR15-2 增压泵	SL	15 年	6,420.00	3,250.83	35.67	3,215.16
FEBED-1208	King 床架 · 1208 房	SL	7 年	1,420.00	964.30	15.90	948.40
… 另 4,801 行				17,442,440.00	10,632,016.34	51,828.22	10,580,188.12
合计 · 4,812 项资产				A$ 18,422,140.00	A$ 11,114,267.42	A$ 58,412.20	A$ 11,055,855.22

会计分录 · 自动生成

批次 DEP-26-05 · 财务总监签字后过账

科目                                     借方 AUD          贷方 AUD
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6300-1  折旧 · HVAC 设备                14,180.20
6300-2  折旧 · 锅炉                      1,840.40
6300-3  折旧 · 电梯                      1,303.33
6300-4  折旧 · AV 设备                   4,820.50
6300-5  折旧 · IT & POS                 8,420.80
6300-6  折旧 · FF&E                     9,180.40
6300-7  折旧 · 餐饮厨房                  7,820.30
6300-8  折旧 · 工具及仪器                  842.10
6300-9  折旧 · 借出品                    1,484.20
6300-10 折旧 · 其他                      8,519.97
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        1620 累计折旧 HVAC                              14,180.20
        1622 累计折旧 锅炉                               1,840.40
        1624 累计折旧 电梯                               1,303.33
        1626 累计折旧 AV                                 4,820.50
        1628 累计折旧 IT                                 8,420.80
        1630 累计折旧 FF&E                              9,180.40
        1632 累计折旧 餐饮                               7,820.30
        1634 累计折旧 工具                                 842.10
        1636 累计折旧 借出品                             1,484.20
        1638 累计折旧 其他                               8,519.97
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                                        58,412.20         58,412.20

运行摘要

期间2026年5月

状态等待签字

上次完整运行5月26日 09:14

运行时长38 秒

与总账差异A$ 0.00

过账批次DEP-26-05

审批

Rohan Mehta · 总工程师确认资产登记册完整性

已确认

Sandra Bridges · 财务总监最终签字

待处理

David Han · 总经理仅知会

抄送

折旧方法对比

直线法与余额递减法 5月折旧额

直线法（SL）— 4,628 项资产A$ 52,180.40

余额递减法（DV）— 184 项资产A$ 6,231.80

余额递减法用于高利用率厨房及 IT 资产（FY24 年选定）；每年与审计师（Pitcher Partners）复审。

使用年限审查

上次审查2026年3月31日

审查人员S. Bridges + Pitcher Partners

已变更项目12 项资产

下次审查2026年9月30日

近期使用年限变更

CHL-0010（旧型冷水机）经大修后使用年限由 10 年延长至 12 年（2026年2月12日）· NBV 调增 A$ 4,820。